Los importes son el saldo
a la fecha de corte, no el de hoy: se parte del pendiente actual y se deshacen las
aplicaciones y los ajustes posteriores a esa fecha. Cada importe se convierte además a la moneda del libro con el tipo
Corporate vigente ese día. Con la fecha de hoy no hay nada que deshacer y sale el saldo vivo.
- Lo que cuadra al céntimo: las semanas 3 a 12 y el bloque de más de 12 semanas, que es donde está el grueso de la cartera.
- Lo que no, son los cobros sin aplicar, y la diferencia viene del informe de Cloud: cuenta cobros fechados
después del corte y transacciones cerradas antes. Por eso el residuo aparece siempre en el tramo vencido
y en la primera semana, nunca en el futuro.
- El informe de Cloud llama
PMT a lo que aquí se desglosa como Cobros · Pendiente de aplicar / Grupos / Early Booking: es lo mismo.
Último contraste: 23/08/2026 en KIP · 153 de 164 clientes idénticos · diferencia 299.457 sobre 139,5 M (0,2 %), toda ella en cobros sin aplicar.